Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS CAYREYRE

SAS, société par actions simplifiée · LALEVADE-D'ARDECHE · SIREN 387120025 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
105 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
3,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,5
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,84 M € -7,8 % 105 k € 0,0 % 336 k € 3,50 M € 10,14 M €
2023 19,34 M € +7,6 % 620 k € 3,39 M € 10,78 M €
2022 17,98 M € +19,7 % 767 k € 3,54 M € 10,58 M €
2021 15,01 M € +15,5 % 851 k € 3,17 M € 7,54 M €
2020 13,00 M € +4,7 % 436 k € 2,75 M € 6,09 M €
2019 12,42 M € 190 k € 2,39 M € 5,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
336 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
561 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,44 M €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,84 M € de CA cumulé).

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