Dossier d'entreprise · Firmio

LA SOURCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-LEGER-LES-MELEZES · SIREN 385950183 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
438 k €
déposé au greffe
Résultat net
-180 k €
marge nette de -41,1 %
Capitaux propres
574 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,03×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 438 k € -11,7 % -180 k € -0,4 % -154 k € 574 k € 1,77 M €
2023 496 k € +28,9 % -492 k € 439 k € 1,59 M €
2022 384 k € -83,8 % -406 k € -1,03 M € 1,66 M €
2021 2,37 M € -11,2 % -277 k € -684 k € 1,38 M €
2020 2,67 M € -10,4 % -224 k € -420 k € 1,85 M €
2019 2,98 M € +9,3 % -452 k € -195 k € 853 k €
2018 2,72 M € +0,2 % -56 k € 257 k € 780 k €
2017 2,72 M € +3,1 % 4 k € 314 k € 940 k €
2016 2,64 M € -90 k € 311 k € 911 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-154 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-86 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
837 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-294,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
207 k €
soit 173 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
384 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,22 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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