Dossier d'entreprise · Firmio

MATERIEL DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · BAIE-MAHAULT · SIREN 385378831 · NAF 77.39Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
84 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
884 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,9
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,68 M € -2,7 % 84 k € 0,0 % 94 k € 884 k € 1,50 M €
2023 2,75 M € +5,5 % 131 k € 800 k € 1,39 M €
2022 2,61 M € +5,3 % 98 k € 1,05 M € 1,67 M €
2021 2,48 M € -6,8 % 615 € 951 k € 1,46 M €
2020 2,66 M € -12,4 % 279 k € 1,20 M € 1,98 M €
2019 3,03 M € -1,6 % 196 k € 1,07 M € 1,96 M €
2018 3,08 M € +4,5 % 209 k € 1,08 M € 1,64 M €
2017 2,95 M € -6,2 % 229 k € 1,07 M € 1,56 M €
2016 3,15 M € 39 k € 838 k € 1,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
94 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
98 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
596 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
116 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,34 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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