SAS, société par actions simplifiée · TRENAL · SIREN 385374384 · NAF 25.11Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
9,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,31 M €
marge nette de 13,2 %
Capitaux propres
4,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,4
la médiane de son secteur est à 392 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
9,96 M €
+18,1 %
1,31 M €
0,1 %
—
4,08 M €
6,76 M €
2023
8,43 M €
+43,1 %
739 k €
—
—
2,79 M €
6,31 M €
2021
5,89 M €
-1,9 %
293 k €
—
—
1,64 M €
3,94 M €
2020
6,01 M €
+50,3 %
537 k €
—
—
1,35 M €
2,49 M €
2019
4,00 M €
+60,7 %
206 k €
—
—
811 k €
1,97 M €
2017
2,49 M €
—
-205 k €
—
—
645 k €
1,17 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-512 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,06 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,96 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
14 marchés remportés, pour 3,49 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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