Dossier d'entreprise · Firmio

SAS ROCHE

SAS, société par actions simplifiée · AVERMES · SIREN 385368071 · NAF 43.22A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
173 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
226 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×110,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,60 M € -12,6 % 173 k € 0,0 % 209 k € 226 k € 6,52 M €
2023 9,83 M € +4,2 % 2 k € 53 k € 5,73 M €
2022 9,44 M € -20,3 % -72 k € 51 k € 6,18 M €
2021 11,85 M € +344,2 % 35 k € 123 k € 6,52 M €
2020 2,67 M € -44,4 % -175 k € -59 k € 4,17 M €
2019 4,80 M € +4,6 % -622 k € 117 k € 4,88 M €
2018 4,59 M € -18,8 % -171 k € -62 k € 4,51 M €
2017 5,65 M € -26,7 % -1,14 M € 110 k € 5,25 M €
2016 7,70 M € -216 k € 248 k € 5,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
209 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
200 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-401 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,18 M €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,63 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 1,78 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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