Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · FREJUS · SIREN 385295621 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,62 M €
marge nette de 130,6 %
Capitaux propres
29,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,77 M € -30,5 % 3,62 M € 1,3 % -810 k € 29,46 M € 31,39 M €
2023 3,99 M € -31,9 % 3,14 M € 28,35 M € 30,74 M €
2022 5,85 M € -6,9 % 6,00 M € 28,52 M € 31,24 M €
2021 6,28 M € +3,4 % 3,96 M € 25,02 M € 27,79 M €
2020 6,08 M € +14,8 % 3,30 M € 23,56 M € 26,00 M €
2019 5,29 M € +16,3 % 3,23 M € 22,56 M € 25,56 M €
2018 4,55 M € +14,2 % 2,86 M € 21,63 M € 26,87 M €
2017 3,99 M € -89,9 % 1,86 M € 20,97 M € 26,12 M €
2016 39,67 M € 51,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-810 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-64,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
883 k €
soit 117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
173 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,65 M € de CA cumulé).

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