SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MONTELIMAR · SIREN 385285721 · NAF 42.99Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
3,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
265 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 279 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
3,13 M €
-38,0 %
22 k €
0,0 %
48 k €
265 k €
13,45 M €
2023
5,05 M €
+43,8 %
52 k €
—
—
243 k €
15,04 M €
2022
3,51 M €
+333,0 %
6 k €
—
—
192 k €
16,62 M €
2021
-1,51 M €
+56,6 %
967 €
—
—
185 k €
17,29 M €
2020
-3,47 M €
-347,8 %
-4 k €
—
—
184 k €
17,30 M €
2019
1,40 M €
+77,1 %
156 €
—
—
188 k €
13,17 M €
2018
792 k €
+134,4 %
-114 k €
—
—
188 k €
14,11 M €
2017
-2,30 M €
-156,6 %
-70 k €
—
—
303 k €
15,16 M €
2016
4,06 M €
—
-67 k €
—
—
372 k €
13,26 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
48 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,53 M €
dettes moins trésorerie
Besoin en fonds de roulement
5,09 M €
soit 594 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
169 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,15 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
2 marchés remportés, pour 123 k € cumulés, le dernier le Tue Apr 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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