Dossier d'entreprise · Firmio

GESTION HOTELIERE DE TOURISME

Société à responsabilité limitée · MOUANS-SARTOUX · SIREN 385268719 · NAF 68.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,09 M €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
3,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×135,9
la médiane de son secteur est à 210 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,55 M € -8,6 % 1,09 M € 0,0 % 1,60 M € 3,44 M € 5,47 M €
2023 31,25 M € +28,7 % 1,44 M € 2,75 M € 7,03 M €
2022 24,28 M € +102,2 % 1,32 M € 1,31 M € 7,36 M €
2021 12,01 M € +294,0 % 630 k € -9 k € 5,93 M €
2020 3,05 M € +379,7 % 201 k € -638 k € 1,44 M €
2019 635 k € -24,6 % -169 k € -839 k € 1,17 M €
2018 842 k € -18,8 % -218 k € -670 k € 1,14 M €
2017 1,04 M € -10,4 % -197 k € -452 k € 989 k €
2016 1,16 M € -131 k € -255 k € 949 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,13 M €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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