Dossier d'entreprise · Firmio

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SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GUYANCOURT · SIREN 385253729 · NAF 58.29C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,26 M €
marge nette de 21,6 %
Capitaux propres
7,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,8
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,46 M € +9,9 % 2,26 M € 0,2 % 3,29 M € 7,76 M € 10,64 M €
2022 9,52 M € +13,9 % 1,89 M € 6,50 M € 8,64 M €
2021 8,36 M € +9,0 % 1,55 M € 5,38 M € 7,14 M €
2020 7,67 M € -1,9 % 1,40 M € 4,53 M € 6,18 M €
2019 7,82 M € +16,2 % 1,44 M € 3,86 M € 5,69 M €
2018 6,73 M € +17,2 % 1,21 M € 3,02 M € 5,34 M €
2017 5,74 M € +10,3 % 725 k € 2,17 M € 3,60 M €
2016 5,20 M € 691 k € 1,79 M € 2,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
280 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,46 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 690 k € cumulés, le dernier le Mon Sep 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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