Dossier d'entreprise · Firmio

QS. T

SAS, société par actions simplifiée · LAPEYROUSE-FOSSAT · SIREN 385230560 · NAF 47.78A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
320 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
2,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 367 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,19 M € -0,6 % 320 k € 0,1 % 605 k € 2,51 M € 5,26 M €
2023 4,22 M € +10,5 % 528 k € 2,19 M € 5,56 M €
2022 3,82 M € +42,1 % 209 k € 1,66 M € 5,33 M €
2021 8 mois 2,69 M € -34,4 % 111 k € 1,45 M € 5,42 M €
2020 4,10 M € -14,9 % -115 k € 1,75 M € 6,60 M €
2019 4,81 M € +7,1 % 347 k € 1,87 M € 7,30 M €
2018 4,50 M € +2,5 % 31 k € 1,52 M € 7,71 M €
2017 4,39 M € -3,4 % -114 k € 1,49 M € 7,51 M €
2016 4,54 M € -26 k € 1,61 M € 8,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
605 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
478 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-385 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,30 M € de CA cumulé).

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