Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME

Société à responsabilité limitée · VITRY-EN-CHAROLLAIS · SIREN 385211842 · NAF 66.19B

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

840 k €

déposé au greffe

Résultat net

32 k €

marge nette de 3,8 %

Capitaux propres

2,91 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~7 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×10,8

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	840 k €	-40,6 %	32 k €	0,0 %	387 k €	2,91 M €	5,08 M €
2023	1,41 M €	+92,7 %	304 k €	—	—	2,94 M €	4,65 M €
2020	733 k €	-59,6 %	-154 k €	—	—	2,36 M €	5,22 M €
2017	1,82 M €	+53,4 %	201 k €	—	—	2,53 M €	4,76 M €
2016 13 mois	1,18 M €	—	117 k €	—	—	2,26 M €	5,10 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

387 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

441 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,21 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,76

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,61

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

599 k €

soit 260 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

375 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

318 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,06 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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