Autre SA coopérative à conseil d'administration · SAINT-FLORENTIN · SIREN 385194444 · NAF 42.22Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
13,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,69 M €
marge nette de -19,4 %
Capitaux propres
9,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,4
la médiane de son secteur est à 472 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2022
13,86 M €
-24,7 %
-2,69 M €
-0,2 %
—
9,33 M €
17,66 M €
2021
18,40 M €
+10,2 %
-29 k €
—
—
12,17 M €
20,77 M €
2020
16,70 M €
-22,0 %
-814 k €
—
—
12,57 M €
21,26 M €
2019
21,41 M €
+18,2 %
784 k €
—
—
13,97 M €
24,39 M €
2018
18,12 M €
-5,3 %
685 k €
—
—
13,58 M €
23,07 M €
2017
19,14 M €
+24,0 %
1,42 M €
—
—
13,62 M €
21,73 M €
2016
15,44 M €
—
1,78 M €
—
—
13,14 M €
19,09 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-222,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,50 M €
soit 224 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
158 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,86 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
8 marchés remportés, pour 27,72 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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