Dossier d'entreprise · Firmio

VERGNET CARAIBES

Société à responsabilité limitée · LE MOULE · SIREN 385186010 · NAF 33.20B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
229 k €
déposé au greffe
Résultat net
-3 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
836 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 158 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 229 k € -20,0 % -3 k € -0,0 % -32 k € 836 k € 1,02 M €
2023 287 k € -18,4 % 158 k € 839 k € 1,03 M €
2022 351 k € +65,1 % -128 k € 681 k € 875 k €
2021 213 k € +14,9 % -47 k € 808 k € 957 k €
2020 185 k € -67,4 % -122 k € 855 k € 1 000 k €
2018 568 k € -44,6 % 87 k € 940 k € 1,06 M €
2017 1,02 M € -14,8 % -58 k € 853 k € 1,22 M €
2016 1,20 M € 16 k € 911 k € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-17 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
81 k €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
241 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
294 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,47 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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