Dossier d'entreprise · Firmio
PHILETAS ET FILS
Société à responsabilité limitée · SAINTE-ROSE · SIREN 385185913 · NAF 47.11B
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
3,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
106 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
1,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,3
la médiane de son secteur est à 189 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
3,26 M € |
-0,7 % |
106 k € |
0,0 % |
— |
1,31 M € |
3,78 M € |
| 2020 |
3,28 M € |
+18,4 % |
-77 k € |
— |
— |
1,21 M € |
3,46 M € |
| 2019 |
2,77 M € |
+4,0 % |
-36 k € |
— |
— |
1,28 M € |
3,29 M € |
| 2018 |
2,66 M € |
-2,0 % |
40 k € |
— |
— |
1,32 M € |
3,52 M € |
| 2017 |
2,71 M € |
— |
57 k € |
— |
— |
1,28 M € |
3,18 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-47 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
689 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,26 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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