Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES

SAS, société par actions simplifiée · CLARAFOND-ARCINE · SIREN 385146790 · NAF 64.20Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,04 M €

déposé au greffe

Résultat net

-1,61 M €

marge nette de -154,0 %

Capitaux propres

7,41 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×8,2

la médiane de son secteur est à 127 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,04 M €	-16,2 %	-1,61 M €	-1,5 %	-808 k €	7,41 M €	9,76 M €
2022	1,25 M €	-22,8 %	2,42 M €	—	—	9,17 M €	12,86 M €
2021	1,61 M €	-39,9 %	979 k €	—	—	6,75 M €	11,49 M €
2020	2,68 M €	-81,3 %	895 k €	—	—	5,77 M €	10,73 M €
2016	14,36 M €	—	371 k €	—	—	5,09 M €	11,70 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,9 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-1,5 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-808 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-1,50 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,58 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,35

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-13,36

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,91 M €

soit 669 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

578 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

42 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,06 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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