Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-FOLQUIN · SIREN 385146154 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
61 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
171 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,09 M € +36,9 % 61 k € 0,0 % 105 k € 171 k € 919 k €
2024 2,26 M € -3,0 % 42 k € 170 k € 1,25 M €
2023 2,33 M € -12,1 % 87 k € 209 k € 944 k €
2022 2,65 M € +22,6 % 97 k € 207 k € 1,06 M €
2020 2,16 M € +30,1 % 97 k € 210 k € 663 k €
2017 1,66 M € 49 k € 246 k € 752 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
105 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
89 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
702 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,24 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 2,08 M € cumulés, le dernier le Tue Oct 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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