Dossier d'entreprise · Firmio
TC INVEST 60
SAS, société par actions simplifiée · COMPIEGNE · SIREN 385136866 · NAF 64.20Z
Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
79 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2025
-64 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
4,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2025 |
— |
— |
-64 k € |
— |
-32 k € |
4,56 M € |
4,61 M € |
| 2024 |
79 k € |
-45,5 % |
77 k € |
— |
— |
4,63 M € |
4,74 M € |
| 2023 |
145 k € |
+54,7 % |
41 k € |
— |
— |
4,59 M € |
4,61 M € |
| 2022 |
94 k € |
-35,3 % |
-52 k € |
— |
— |
4,85 M € |
4,89 M € |
| 2018 |
145 k € |
+1197,4 % |
31 k € |
— |
— |
5,54 M € |
5,61 M € |
| 2017 |
11 k € |
— |
144 k € |
— |
— |
5,51 M € |
5,52 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
31 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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