Dossier d'entreprise · Firmio

TERTIO - S.A.S.U

SAS, société par actions simplifiée · MULHOUSE · SIREN 385114467 · NAF 73.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
129 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,2
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,28 M € -5,9 % 129 k € 0,0 % 139 k € 1,22 M € 4,95 M €
2023 3,49 M € +6,4 % 161 k € 1,20 M € 4,47 M €
2022 3,28 M € +20,2 % 191 k € 1,15 M € 4,03 M €
2021 2,73 M € +3,4 % 84 k € 1,16 M € 3,84 M €
2020 2,64 M € -16,7 % 135 k € 1,22 M € 3,50 M €
2019 3,17 M € -1,3 % 146 k € 1,19 M € 2,96 M €
2018 3,21 M € -4,8 % 113 k € 1,19 M € 2,84 M €
2017 3,37 M € -5,7 % 67 k € 1,08 M € 2,44 M €
2016 3,57 M € 92 k € 1,01 M € 2,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
139 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
165 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,10 M €
soit -123 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
322 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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