Dossier d'entreprise · Firmio

ROS DIGITAL NORD

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE · SIREN 385110150 · NAF 46.66Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
165 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
876 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,52 M € -24,0 % 165 k € 0,0 % 204 k € 876 k € 1,76 M €
2023 5,95 M € -4,6 % 526 k € 1,14 M € 2,32 M €
2022 6,24 M € -6,5 % 483 k € 1,05 M € 2,22 M €
2021 6,67 M € +30,4 % 626 k € 1,18 M € 1,92 M €
2020 5,12 M € -21,9 % 350 k € 907 k € 1,70 M €
2019 6,56 M € -12,5 % 282 k € 757 k € 2,15 M €
2018 7,49 M € +32,0 % 926 k € 1,27 M € 2,81 M €
2017 5,67 M € -3,7 % 218 k € 558 k € 2,12 M €
2016 13 mois 5,89 M € -504 k € 341 k € 2,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
204 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
179 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
657 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
89,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
349 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,05 M € de CA cumulé).

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