Dossier d'entreprise · Firmio

ACTA

SAS, société par actions simplifiée · LIMONEST · SIREN 385107180 · NAF 82.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
92,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,77 M €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
7,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1187,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 92,24 M € +6,6 % -2,77 M € -0,0 % -1,41 M € 7,88 M € 56,33 M €
2023 86,50 M € +34,5 % 1,89 M € 12,44 M € 52,71 M €
2022 64,32 M € +21,0 % 839 k € 11,39 M € 30,81 M €
2021 53,14 M € +4,4 % 415 k € 10,97 M € 25,34 M €
2020 50,88 M € -28,1 % -930 k € 10,55 M € 24,94 M €
2019 70,77 M € -11,8 % 1,55 M € 13,03 M € 30,76 M €
2018 80,20 M € +16,7 % 3,59 M € 13,69 M € 39,27 M €
2017 68,71 M € +7,7 % 2,20 M € 10,85 M € 32,25 M €
2016 63,79 M € 1,39 M € 8,65 M € 24,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,85 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
158 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (92,24 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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