Dossier d'entreprise · Firmio

PATRIARCHE

SAS, société par actions simplifiée · LE BOURGET-DU-LAC · SIREN 385106372 · NAF 71.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
60,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
805 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
6,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×860,2
la médiane de son secteur est à 70 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 60,13 M € +39,2 % 805 k € 0,0 % 1,38 M € 6,90 M € 79,04 M €
2022 43,19 M € +32,4 % 1,75 M € 7,09 M € 50,34 M €
2021 32,62 M € +0,5 % 1,53 M € 6,05 M € 44,18 M €
2020 32,44 M € -7,6 % -313 k € 4,52 M € 34,85 M €
2019 35,12 M € +55,3 % 2,95 M € 6,83 M € 30,09 M €
2018 22,61 M € +39,6 % 729 k € 3,88 M € 15,17 M €
2017 16,20 M € +16,2 % 735 k € 3,56 M € 10,70 M €
2016 13,94 M € 439 k € 3,24 M € 8,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
55,07 M €
soit 335 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
428 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
183 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (120,15 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 3,12 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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