Dossier d'entreprise · Firmio

BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS

· PARIS · SIREN 385086277 · NAF 55.10Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
719 k €
marge nette de 22,4 %
Capitaux propres
17 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,1
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,22 M € +3,6 % 719 k € 0,2 % -15 k € 17 k € 2,43 M €
2023 3,10 M € +12,2 % -338 k € -702 k € 2,74 M €
2022 2,77 M € +11,4 % -254 k € -364 k € 2,68 M €
2021 2,48 M € +15,6 % -260 k € -98 k € 2,59 M €
2020 2,15 M € -46,8 % -145 k € 224 k € 2,70 M €
2019 4,04 M € -2,3 % 342 k € 370 k € 2,66 M €
2018 4,13 M € +0,5 % 382 k € 409 k € 2,91 M €
2017 4,11 M € +3,2 % 337 k € 59 k € 3,08 M €
2016 3,98 M € 342 k € -279 k € 3,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
926 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,97 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-2,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-500 k €
soit -57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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