Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE A.E.S.

Société à responsabilité limitée · SEPTEMES LES VALLONS · SIREN 385076195 · NAF 45.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
77 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
2,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,73 M € +5,3 % 77 k € 0,0 % 41 k € 2,40 M € 2,98 M €
2023 3,55 M € -22,2 % 66 k € 2,32 M € 2,96 M €
2022 4,56 M € +8,7 % 152 k € 2,36 M € 2,91 M €
2021 4,20 M € +27,1 % 118 k € 2,31 M € 2,98 M €
2020 3,30 M € -10,0 % 54 k € 2,20 M € 3,19 M €
2019 3,67 M € +1,9 % 140 k € 2,14 M € 2,83 M €
2018 3,60 M € -8,2 % 220 k € 2,00 M € 2,76 M €
2017 3,93 M € -7,8 % 138 k € 1,78 M € 2,49 M €
2016 4,26 M € 20 k € 1,64 M € 2,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
41 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-396 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
960 k €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,81 M € de CA cumulé).

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