Dossier d'entreprise · Firmio

TS TECHNOLOGIES

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 385054168 · NAF 33.20D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
69 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
360 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~14 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×25,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,99 M € -21,7 % 69 k € 0,0 % 152 k € 360 k € 1,27 M €
2019 2,54 M € -14,5 % 7 k € — — 291 k € 642 k €
2018 2,97 M € -25,6 % 98 k € — — 351 k € 824 k €
2017 4,00 M € +14,9 % 259 k € — — 478 k € 993 k €
2016 3,48 M € — 225 k € — — 415 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
152 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
308,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
560 k €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
124 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,99 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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