Dossier d'entreprise · Firmio

RAYNAL

SAS, société par actions simplifiée · RIOM · SIREN 385015359 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
688 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
6,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,1
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,44 M € -8,4 % 688 k € 0,0 % 1,04 M € 6,13 M € 10,61 M €
2023 19,05 M € -0,9 % 1,08 M € 5,96 M € 10,51 M €
2022 19,23 M € +22,4 % 787 k € 5,24 M € 11,08 M €
2021 15,71 M € +22,6 % 620 k € 4,61 M € 8,84 M €
2020 12,82 M € -3,9 % 583 k € 4,09 M € 8,16 M €
2019 13,34 M € +1,8 % 571 k € 3,66 M € 6,35 M €
2018 13,11 M € +6,3 % 409 k € 3,19 M € 5,75 M €
2017 12,33 M € +7,7 % 266 k € 2,84 M € 5,35 M €
2016 11,45 M € 200 k € 2,61 M € 5,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
899 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,48 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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