Dossier d'entreprise · Firmio

RENE LAURENT

SAS, société par actions simplifiée · LE CANNET · SIREN 385012513 · NAF 20.53Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
618 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
9,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 663 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,20 M € -4,2 % 618 k € 0,1 % 1,54 M € 9,18 M € 12,36 M €
2023 12,74 M € +13,9 % -914 k € 8,56 M € 11,29 M €
2022 11,18 M € +4,0 % 393 k € 9,47 M € 11,78 M €
2021 10,75 M € -1,7 % -867 k € 9,08 M € 11,08 M €
2020 10,93 M € -6,8 % -336 k € 9,82 M € 11,36 M €
2019 11,73 M € -2,9 % 350 k € 10,16 M € 12,17 M €
2018 12,08 M € -15,7 % 586 k € 9,84 M € 12,20 M €
2017 15 mois 14,33 M € +26,1 % 1,09 M € 9,27 M € 11,44 M €
2016 11,37 M € 1,11 M € 10,35 M € 12,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
950 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
437,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,53 M €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
194 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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