Dossier d'entreprise · Firmio

BATIMENT SERVICE TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · PAU · SIREN 385010632 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
485 k €
marge nette de 9,1 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,33 M € +44,4 % 485 k € 0,1 % 729 k € 1,04 M € 3,18 M €
2023 3,69 M € -2,8 % 88 k € 552 k € 1,94 M €
2022 3,79 M € +36,5 % 71 k € 464 k € 1,99 M €
2021 2,78 M € -11,8 % 230 k € 593 k € 1,41 M €
2020 15 mois 3,15 M € -65 k € 364 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
729 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
589 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-212 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
138,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,06 M €
soit -73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 20,04 M € cumulés, le dernier le Tue Feb 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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