Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MONTAUBAN · SIREN 385006234 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,26 Md €
déposé au greffe
Résultat net
-10,92 M €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
43,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1524,9
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,26 Md € +0,9 % -10,92 M € -0,0 % -10,05 M € 43,22 M € 300,13 M €
2024 1,25 Md € +138,0 % -6,86 M € 53,92 M € 299,99 M €
2023 526,34 M € +17,0 % 491 k € 13,65 M € 165,18 M €
2022 449,75 M € +32,3 % -7,37 M € 4,10 M € 144,24 M €
2021 339,90 M € +14,1 % -7,12 M € 11,39 M € 117,92 M €
2020 297,76 M € +25,1 % -6,91 M € 18,50 M € 105,04 M €
2019 9 mois 237,99 M € -20,7 % 991 k € 26,41 M € 107,62 M €
2018 300,02 M € +7,3 % 1,50 M € 29,42 M € 98,53 M €
2017 279,67 M € +11,3 % 2,71 M € 27,92 M € 96,04 M €
2016 251,39 M € 2,38 M € 25,21 M € 84,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-10,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
266,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-96,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29,95 M €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,36 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

755 marchés remportés, pour 4,76 Md € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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