Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LABOURSE · SIREN 384986600 · NAF 26.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-99 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
1,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 665 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,45 M € +7,6 % -99 k € -0,0 % 259 k € 1,74 M € 4,19 M €
2024 4,14 M € -10,3 % 222 k € 1,84 M € 4,38 M €
2023 4,61 M € +4,7 % 365 k € 1,62 M € 4,41 M €
2022 4,41 M € +7,7 % 119 k € 1,29 M € 4,14 M €
2021 4,09 M € -2,2 % 128 k € 1,18 M € 4,04 M €
2020 4,19 M € +15,4 % 46 k € 1,10 M € 3,32 M €
2019 3,63 M € -9,4 % 127 k € 1,11 M € 3,39 M €
2018 4,00 M € +19,4 % 142 k € 1,03 M € 2,64 M €
2017 3,36 M € +27,7 % -78 k € 935 k € 2,58 M €
2016 2,63 M € -15,4 % -147 k € 1,06 M € 1,97 M €
2015 3,11 M € 77 k € 1,31 M € 2,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
259 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
284 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
124 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,64 M €
soit 134 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 258 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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