Dossier d'entreprise · Firmio

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 384940342 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
360,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
33,48 M €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
122,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3190,5
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 360,53 M € +7,2 % 33,48 M € 0,1 % 22,28 M € 122,74 M € 281,48 M €
2023 336,47 M € +223,5 % 20,55 M € 109,17 M € 245,18 M €
2022 104,02 M € -7,7 % 6,88 M € 127,24 M € 261,02 M €
2021 112,64 M € +12,4 % 99,06 M € 105,68 M € 175,99 M €
2020 100,20 M € +17,7 % 12,45 M € 89,07 M € 157,95 M €
2019 85,15 M € -5,3 % 19,40 M € 84,88 M € 143,73 M €
2017 89,87 M € +14,4 % 6,94 M € 68,97 M € 128,02 M €
2016 78,59 M € 7,96 M € 70,01 M € 116,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
22,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
34,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-33,67 M €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (638,03 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 200,00 M € cumulés, le dernier le Thu Jan 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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