Dossier d'entreprise · Firmio

CA DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · HALLUIN · SIREN 384919999 · NAF 46.46Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
473 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
6,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 1,40 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,20 M € +2,7 % 473 k € 0,0 % 600 k € 6,37 M € 8,22 M €
2023 14,80 M € -27,2 % 371 k € 6,25 M € 7,96 M €
2022 20,33 M € -33,5 % 627 k € 6,48 M € 8,68 M €
2021 30,55 M € -70,4 % 1,13 M € 10,83 M € 14,86 M €
2020 103,18 M € +706,2 % 9,83 M € 12,70 M € 40,24 M €
2018 12,80 M € +7,7 % 498 k € 3,36 M € 4,62 M €
2017 11,88 M € +21,8 % 297 k € 2,86 M € 4,38 M €
2016 9,76 M € 196 k € 2,57 M € 3,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
600 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
523 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
541,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,10 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,16 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

57 marchés remportés, pour 76,58 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.