Dossier d'entreprise · Firmio

PRESQU ILE ENVIRONNEMENT

SAS, société par actions simplifiée · GUERANDE · SIREN 384909636 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
324 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,48 M € +14,6 % 324 k € 0,1 % 275 k € 1,04 M € 4,87 M €
2023 4,78 M € +24,9 % 178 k € 926 k € 4,34 M €
2022 3,83 M € -10,5 % 372 k € 740 k € 3,23 M €
2021 4,28 M € -17,8 % 266 k € 390 k € 2,54 M €
2020 5,20 M € +10,5 % -48 k € 171 k € 2,35 M €
2019 4,71 M € +8,1 % 930 k € 206 k € 2,16 M €
2018 4,35 M € -13,8 % -9 k € -744 k € 2,01 M €
2017 5,05 M € +6,7 % -140 k € -704 k € 2,98 M €
2016 4,73 M € -842 k € -619 k € 3,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
275 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
407 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
126,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,61 M €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
185 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (133,82 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

20 marchés remportés, pour 18,03 M € cumulés, le dernier le Thu May 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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