Dossier d'entreprise · Firmio

STE POUR L'ACCUEIL ET LE TOURISME

SAS, société par actions simplifiée · LE MONT-SAINT-MICHEL · SIREN 384823225 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
259 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
12,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,11 M € -4,8 % 259 k € 0,0 % 711 k € 12,25 M € 14,55 M €
2023 10,63 M € +11,1 % 709 k € 11,99 M € 14,95 M €
2022 9,57 M € +9668,2 % 1,27 M € 8,00 M € 11,13 M €
2021 98 k € -7,2 % -8 k € 6,73 M € 8,09 M €
2020 106 k € -11,4 % 371 k € 6,73 M € 7,69 M €
2019 119 k € +5,6 % 371 k € 6,36 M € 7,65 M €
2018 113 k € +19,1 % 385 k € 5,98 M € 7,29 M €
2017 95 k € +310,4 % 385 k € 5,59 M € 7,33 M €
2016 23 k € 437 k € 5,21 M € 7,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
711 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
655 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-118 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-542 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,30 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.