Dossier d'entreprise · Firmio

TRELLEBORG CARQUEFOU

SAS, société par actions simplifiée · CARQUEFOU · SIREN 384811253 · NAF 29.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,53 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
9,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,2
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,48 M € -5,7 % 1,53 M € 0,1 % 3,76 M € 9,85 M € 20,00 M €
2023 30,22 M € +16,4 % 550 k € 8,32 M € 22,56 M €
2022 25,96 M € +9,9 % 1,47 M € 7,77 M € 19,50 M €
2021 23,61 M € +13,1 % 1,18 M € 7,30 M € 17,20 M €
2020 20,88 M € -7,5 % 532 k € 6,12 M € 16,10 M €
2019 22,59 M € -2,1 % 249 k € 5,59 M € 14,98 M €
2016 23,07 M € +7,5 % 464 k € 5,13 M € 13,18 M €
2015 21,45 M € 540 k € 4,66 M € 11,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-618 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,47 M €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
246 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (166,30 M € de CA cumulé).

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