Dossier d'entreprise · Firmio

STE COMMERCIALE DU LAC

SAS, société par actions simplifiée · PAMIERS · SIREN 384794418 · NAF 45.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
91 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,6
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,40 M € -1,1 % 91 k € 0,0 % 107 k € 1,37 M € 12,29 M €
2023 32,77 M € +4,4 % 530 k € 1,81 M € 12,63 M €
2022 31,40 M € +6,8 % 504 k € 1,78 M € 13,25 M €
2021 29,42 M € +19,5 % 314 k € 1,59 M € 11,64 M €
2020 24,62 M € -15,8 % 182 k € 1,46 M € 9,54 M €
2019 29,25 M € +4,1 % 419 k € 1,70 M € 9,22 M €
2018 28,11 M € -2,8 % 317 k € 1,62 M € 9,35 M €
2017 28,91 M € -1,9 % 227 k € 1,55 M € 9,41 M €
2016 29,47 M € 409 k € 1,76 M € 8,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
107 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
295 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,50 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 33 k € cumulés, le dernier le Mon May 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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