Dossier d'entreprise · Firmio

GOLF CLUB DU GOUVERNEUR

Société à responsabilité limitée · MONTHIEUX · SIREN 384778049 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-460 k €
marge nette de -17,7 %
Capitaux propres
58 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,59 M € +9,1 % -460 k € -0,2 % 110 k € 58 k € 2,43 M €
2021 2,38 M € +18,4 % -64 k € 251 k € 1,57 M €
2020 2,01 M € -11,6 % -178 k € 249 k € 1,01 M €
2019 2,27 M € +0,9 % -29 k € 427 k € 1,21 M €
2018 2,25 M € +8,1 % 110 k € 521 k € 1,25 M €
2017 2,08 M € -1,1 % 124 k € 505 k € 1,19 M €
2016 2,11 M € +8,2 % -140 k € 371 k € 1,17 M €
2015 1,95 M € 18 k € 504 k € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
20,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-48 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,97 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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