Dossier d'entreprise · Firmio

BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIEES

SAS, société par actions simplifiée · VAILLY-SUR-AISNE · SIREN 384761664 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,14 M €
marge nette de -20,4 %
Capitaux propres
-1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,42 M € -28,3 % -3,14 M € -0,2 % -2,33 M € -1,55 M € 6,44 M €
2023 21,50 M € -0,8 % -1,26 M € 1,58 M € 8,88 M €
2022 21,68 M € +13,8 % -587 k € 2,82 M € 9,69 M €
2021 19,05 M € +14,4 % -322 k € 3,39 M € 8,99 M €
2020 16,65 M € -6,8 % -590 k € 3,64 M € 8,73 M €
2019 17,86 M € -7,8 % -67 k € 4,24 M € 9,35 M €
2018 19,36 M € -9,2 % -1,53 M € 4,31 M € 9,18 M €
2016 21,32 M € +11,5 % 130 k € 5,47 M € 10,94 M €
2015 19,13 M € +3,2 % 584 k € 5,87 M € 11,43 M €
2014 18,53 M € 376 k € 5,55 M € 10,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,17 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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