Dossier d'entreprise · Firmio

SA DES GOLFS D'HARDELOT

SAS, société par actions simplifiée · NEUFCHATEL-HARDELOT · SIREN 384734679 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
528 k €
marge nette de 14,8 %
Capitaux propres
1,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,7
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,56 M € +9,7 % 528 k € 0,1 % 750 k € 1,13 M € 2,01 M €
2023 3,25 M € +10,2 % 313 k € 570 k € 1,33 M €
2022 2,95 M € +77,4 % 544 k € 259 k € 1,31 M €
2021 1,66 M € +40,1 % -30 k € -326 k € 749 k €
2020 1,19 M € -47,8 % -357 k € -296 k € 735 k €
2019 2,27 M € +8,5 % -17 k € 61 k € 718 k €
2018 2,09 M € +16,8 % -6 k € 77 k € 760 k €
2017 1,79 M € -8,7 % -220 k € 84 k € 672 k €
2016 1,96 M € -83 k € 304 k € 714 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
750 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
630 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-365 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
702,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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