Dossier d'entreprise · Firmio

PROFIL 06

SAS, société par actions simplifiée · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS · SIREN 384732582 · NAF 42.99Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,5
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,78 M € +6,1 % 116 k € 0,0 % 402 k € 1,21 M € 4,99 M €
2023 8,27 M € +2,3 % 50 k € 1,11 M € 5,23 M €
2022 8,09 M € +6,7 % 88 k € 1,08 M € 5,52 M €
2021 7,58 M € +4,7 % 52 k € 896 k € 5,05 M €
2020 7,24 M € +2,8 % 280 k € 844 k € 5,19 M €
2018 7,04 M € +6,8 % 573 k € 168 k € 4,67 M €
2017 6,59 M € -23,0 % 177 k € -405 k € 4,26 M €
2016 8,56 M € -252 k € -582 k € 4,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
402 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
333 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
98 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,96 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 867 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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