Dossier d'entreprise · Firmio

CAP DIFFUSION

· RENNES · SIREN 384708764 · NAF 46.49Z

Établi le
25/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
146 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2024
-73 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
-4,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 — — -73 k € — -47 k € -4,48 M € 88 k €
2023 — — -44 k € — — -4,40 M € 235 k €
2022 146 k € -98,9 % 830 k € — — -4,36 M € 1,14 M €
2021 13,18 M € +21,7 % -250 k € — — -5,19 M € 6,45 M €
2020 10,83 M € -33,1 % -19 k € — — -4,94 M € 6,12 M €
2017 16,20 M € — 433 k € — — -5,12 M € 7,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
4,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
237 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,92 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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