Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE MARC PORTHAULT

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 384680203 · NAF 64.20Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,24 M €
marge nette de 61,3 %
Capitaux propres
11,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,02 M € +5,9 % 1,24 M € 0,6 % 1,87 M € 11,28 M € 16,74 M €
2023 1,91 M € +3,0 % 1,17 M € 10,94 M € 16,42 M €
2022 1,85 M € +0,7 % 1,08 M € 9,77 M € 16,23 M €
2021 1,84 M € +9,9 % 1,02 M € 8,69 M € 15,91 M €
2020 1,67 M € -5,8 % 905 k € 7,68 M € 16,49 M €
2019 1,78 M € +2,2 % 1,02 M € 6,77 M € 15,51 M €
2018 1,74 M € +3,2 % 823 k € 5,75 M € 16,42 M €
2017 1,68 M € +6,2 % 506 k € 4,92 M € 15,67 M €
2016 1,59 M € 724 k € 4,42 M € 9,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
140,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-31 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 96 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,02 M € de CA cumulé).

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