Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS C BASLE

SAS, société par actions simplifiée · LIZY-SUR-OURCQ · SIREN 384660163 · NAF 43.32B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
1,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,9
la médiane de son secteur est à 112 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,02 M € +0,1 % 97 k € 0,0 % 159 k € 1,06 M € 2,09 M €
2023 3,02 M € -2,6 % 124 k € 965 k € 1,67 M €
2022 3,10 M € -4,3 % 68 k € 841 k € 1,78 M €
2021 3,24 M € +32,1 % 114 k € 1,47 M € 2,11 M €
2020 2,45 M € -22,2 % 99 k € 1,36 M € 1,89 M €
2019 3,15 M € -13,2 % 72 k € 1,41 M € 2,14 M €
2018 3,63 M € +18,4 % 132 k € 1,34 M € 1,75 M €
2017 3,07 M € +2,6 % 43 k € 1,21 M € 1,86 M €
2016 2,99 M € 108 k € 1,16 M € 1,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
159 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
126 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
652 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
480 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,14 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,19 M € cumulés, le dernier le Thu May 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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