Dossier d'entreprise · Firmio

SKI LOISIRS DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 384600847 · NAF 79.90Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

96,98 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,00 M €

marge nette de 1,0 %

Capitaux propres

2,25 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×325,2

la médiane de son secteur est à 298 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	96,98 M €	+66,3 %	1,00 M €	0,0 %	1,71 M €	2,25 M €	19,37 M €
2022	58,31 M €	+326,5 %	1,44 M €	—	—	2,25 M €	7,97 M €
2018	13,67 M €	—	133 k €	—	—	568 k €	1,93 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,71 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,21 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

14,96 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

6,64

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

4,62

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-541 k €

soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

27 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

40 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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