Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDIS 92

SAS, société par actions simplifiée · COMPIEGNE · SIREN 384571527 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,44 M €
marge nette de 285,1 %
Capitaux propres
13,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,5
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,26 M € +4,9 % 6,44 M € 2,9 % 1,12 M € 13,37 M € 21,01 M €
2024 2,15 M € +6,6 % 1,46 M € 6,93 M € 18,94 M €
2023 2,02 M € +5,4 % 1,55 M € 5,47 M € 19,42 M €
2022 1,92 M € +5,7 % 1,20 M € 8,64 M € 20,47 M €
2021 1,81 M € -9,7 % 1,38 M € 7,46 M € 19,99 M €
2020 2,01 M € -10,5 % 3,07 M € 14,10 M € 24,82 M €
2018 2,24 M € -9,2 % 1,59 M € 11,59 M € 23,45 M €
2017 2,47 M € 1,50 M € 10,01 M € 23,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
450 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,33 M € de CA cumulé).

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