Dossier d'entreprise · Firmio

P.G.H. HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · ESTERNAY · SIREN 384551834 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,46 M €
marge nette de 48,2 %
Capitaux propres
19,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,17 M € +3,5 % 3,46 M € 0,5 % 3,85 M € 19,75 M € 49,77 M €
2023 6,92 M € -2,0 % 5,31 M € 19,30 M € 35,49 M €
2022 7,06 M € -5,4 % 2,21 M € 13,99 M € 19,59 M €
2021 7,47 M € -6,3 % 2,72 M € 14,29 M € 17,88 M €
2020 7,97 M € +14,1 % 2,32 M € 12,30 M € 17,02 M €
2019 6,99 M € +2,6 % 2,77 M € 10,68 M € 15,23 M €
2018 6,81 M € +12,3 % 2,01 M € 8,61 M € 16,47 M €
2017 6,07 M € +9,4 % 1,77 M € 7,30 M € 12,30 M €
2016 5,55 M € 831 k € 6,23 M € 11,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
56,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,40 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
136 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,01 M € de CA cumulé).

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