Dossier d'entreprise · Firmio

BSE

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-PLAISANCE · SIREN 384546529 · NAF 71.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,41 M €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
13,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×243,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,90 M € +4,4 % 1,41 M € 0,1 % 2,51 M € 13,13 M € 24,41 M €
2023 18,09 M € +43,3 % 1,62 M € 11,72 M € 21,19 M €
2022 12,62 M € -0,1 % 1,54 M € 8,13 M € 12,24 M €
2021 12,63 M € +9,0 % 1,43 M € 6,58 M € 11,31 M €
2020 11,59 M € -5,3 % 1,03 M € 5,15 M € 9,65 M €
2019 12,23 M € +7,8 % 1,12 M € 4,12 M € 8,08 M €
2018 11,34 M € +0,2 % 911 k € 3,00 M € 6,44 M €
2017 11,32 M € -1,7 % 836 k € 2,09 M € 5,15 M €
2016 11,52 M € 725 k € 1,25 M € 4,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
211,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,32 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
169 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 26,46 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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