Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · LA COLLE-SUR-LOUP · SIREN 384524898 · NAF 46.18Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
143 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
137 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,71 M € +24,9 % 143 k € 0,1 % 130 k € 137 k € 574 k €
2022 2,17 M € +211,5 % 2 k € -6 k € 700 k €
2021 696 k € -65,6 % -20 k € -9 k € 359 k €
2020 2,02 M € -5,8 % -93 k € 12 k € 628 k €
2019 2,15 M € -27,5 % -197 k € 104 k € 794 k €
2018 2,96 M € +13,2 % 74 k € 301 k € 439 k €
2017 2,62 M € -36,8 % -53 k € 227 k € 738 k €
2016 4,14 M € 49 k € 280 k € 1,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
130 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
153 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
282 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
261 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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