Dossier d'entreprise · Firmio

CERBALLIANCE ALPES DURANCE

Société d'exercice libéral par action simplifiée · MANOSQUE · SIREN 384524021 · NAF 86.90B

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,20 M €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
20,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×303,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,61 M € -4,4 % 1,20 M € 0,1 % 3,49 M € 20,61 M € 46,11 M €
2023 24,69 M € +38,5 % -34 k € 19,41 M € 43,98 M €
2022 17,82 M € -13,7 % 810 k € 11,63 M € 34,62 M €
2021 20,64 M € +54,2 % 2,05 M € 12,75 M € 35,97 M €
2020 13,39 M € +95,4 % 1,80 M € 9,55 M € 29,39 M €
2019 6,85 M € +7,5 % 893 k € 8,24 M € 10,11 M €
2018 6,37 M € -2,2 % 738 k € 7,35 M € 9,24 M €
2017 6,52 M € +0,9 % 1,02 M € 6,74 M € 8,60 M €
2016 6,46 M € 911 k € 5,84 M € 7,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-811 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,61 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 1,63 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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