Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DE LA LYS

SAS, société par actions simplifiée · NIEPPE · SIREN 384518403 · NAF 64.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29 k €
déposé au greffe
Résultat net
58 k €
marge nette de 199,9 %
Capitaux propres
1,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,23×
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29 k € -7,9 % 58 k € 2,0 % -16 k € 1,48 M € 1,60 M €
2023 31 k € +8,6 % 19 k € 1,48 M € 1,62 M €
2022 29 k € +28,7 % 101 k € 1,52 M € 1,56 M €
2021 22 k € -26,5 % 55 k € 1,47 M € 1,49 M €
2020 31 k € +2,6 % 86 k € 1,47 M € 1,52 M €
2019 30 k € +3,0 % 71 k € 1,44 M € 1,46 M €
2018 29 k € -0,5 % 64 k € 1,40 M € 1,44 M €
2017 29 k € 24 k € 1,34 M € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-203,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-10 k €
soit -121 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30 k € de CA cumulé).

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