Dossier d'entreprise · Firmio

LES FONTAINES EHPAD

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 384481990 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
13,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,04 M €
marge nette de -7,8 %
Capitaux propres
-264 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 13,45 M € +7,7 % -1,04 M € -0,1 % -581 k € -264 k € 8,49 M €
2021 12,49 M € +3,9 % -300 k € 791 k € 7,84 M €
2020 12,02 M € -5,4 % 100 k € 1,17 M € 8,92 M €
2019 12,70 M € +3,3 % 150 k € 1,22 M € 6,45 M €
2018 12,29 M € +1,6 % 552 k € 1,53 M € 7,06 M €
2017 12,10 M € +14,0 % 656 k € 1,33 M € 7,75 M €
2016 10,61 M € 173 k € 615 k € 7,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-581 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-739 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-33,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,03 M €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
164 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,31 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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